Uchwała Nr XIII/113/08

Uchwała Nr XIII/113/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 6.245.000 zł - stanowi załącznik Nr 3

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.936.752 zł i rozchody budżetu w wysokości 579.366 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem : 13.256.492 zł w tym:

- dochody bieżące : - 9.905.107 zł

- dochody majątkowe: – 3.351.385 zł

2) wydatki ogółem : 15.613.878 zł

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.357.386 zł zostanie pokryty następującymi przychodami :

- 1.800.000 zł pożyczki.

- 557.386 zł wolne środki

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedźwiedź

Załącznik Nr 1

Uchwały Nr XIII/113/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 560 000	-889 000	671 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 000	-889 000	671 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 530 000	-889 000	641 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 000	55 000	703 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 000	55 000	553 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	55 000	455 000
801			Oświata i wychowanie	282 000	673 385	955 385
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	200 000	200 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000
	80195		Pozostała działalność	279 000	473 385	752 385
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	473 385	473 385
852			Pomoc społeczna	1 320 500	10 000	1 330 500
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000	10 000	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	10 000	15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	113 000	113 000
	85395		Pozostała działalność	0	113 000	113 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	113 000	113 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 185	45 533	74 718
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 185	45 533	74 718
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 185	45 533	74 718
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 000	-1 270 000	249 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 485 000	-1 270 000	215 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270 000	-1 270 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	16 975	16 975
	92195		Pozostała działalność	0	16 975	16 975
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	12 975	12 975
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	4 000	4 000
Razem:				14 501 599	-1 245 107	13 556 492

Dokonuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych :

Dział 600

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 889.000 zł –środki z UE na zadanie : ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór

Dział 700

Zwiększa się plan dochodów o 55.000 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych

Dział 801

Zwiększa się plan dochodów o 673.385 zł w tym:

- 200.000 zł – są to środki z PFRON na zakup autobusu przeznaczonego do dowożenia dzieci do szkoły

- 473.385 zł – są to środki INTERREG za zrealizowane w 2006 r roku zadanie : budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce”

Dział 852

Zwiększa się plan dochodów o 10.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

Dział 853

Zwiększa się plan dochodów o 113.000 zł – Są to środki na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – (porozumienie o współpracy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego)

Dział 854

Zwiększa się plan dochodów o 45.533 zł są to środki za 2007 r za realizację zadania : „ Klub Przedszkolaka na Wsi” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Wspomagania Wsi,

Dział 900

Zmniejsza się plan dochodów o 1.270.000 zł , były to środki z UE planowane na realizację zadania budowa kanalizacji sanitarnej Olchówka, Lesna , Mikłaszewo

Dział 921

Zwiększa się plan dochodów o 16.975 zł w tym:

- 12.975 zł środki UE za realizację zadania zrealizowanego w 2007 r - mikro-projekt „Tradycja i przyszłość - transgraniczne spotkania w gminie Narewka

- 4.000 zł dotacja otrzymana od Marszałka Województwa na dofinasowanie do imprezy: „ Noc Kupały” organizowanej przez GOK w Narewce w 2008 r.

Załącznik Nr 2

Uchwały Nr XIII/113/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 340 400	-183 000	2 157 400
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 000	-183 000	1 952 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	400 000	630 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000	-889 000	641 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	306 000	641 000
750			Administracja publiczna	1 537 738	7 000	1 544 738
	75095		Pozostała działalność	49 090	7 000	56 090
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	7 000	30 000
757			Obsługa długu publicznego	61 252	20 000	81 252
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 252	20 000	81 252
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	61 252	20 000	81 252
801			Oświata i wychowanie	2 995 769	406 082	3 401 851
	80101		Szkoły podstawowe	1 687 701	20 000	1 707 701
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 140	386 082	738 222
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	386 082	386 082
852			Pomoc społeczna	1 505 053	10 000	1 515 053
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000	10 000	15 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	10 000	15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	113 000	113 000
	85395		Pozostała działalność	0	113 000	113 000
		4308	Zakup usług pozostałych	0	113 000	113 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 450	385 000	2 901 450
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 809 400	135 000	1 944 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	1 635 000	1 830 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000	-1 270 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	-230 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	19 900	250 000	269 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 880	20 197	457 077
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 400	4 000	287 400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 400	4 000	287 400
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	16 197	16 197
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	16 197	16 197
926			Kultura fizyczna i sport	93 860	334 000	427 860
	92601		Obiekty sportowe	0	334 000	334 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	334 000	334 000
Razem:				14 501 599	1 112 279	15 613 878

Zwiększa się plan wydatków o 1.112.279 zł w tym:

Dział 600

Dokonuje się podziału jednego zadania inwestycyjnego : ciągi dróg nad Zbiornikiem wodnym Siemianówka, na dwa mniejsze zadania : Ciąg drogi gminnej na tereny letniskowo rekreacyjne Stary Dwór i przebudowa drogi gminnej Tarnopol Kruhlik , droga na Stary Dwór będzie realizowana przy współfinansowaniu środków z UE, natomiast droga Tarnopol Kruhlik , środki własne i pożyczka w kwocie 200.000 zł z Funduszu Wspomagania Wsi

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków o 7.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki do Euroregionu Puszcza Białowieska

Dział 757

Zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na obsługę kredytów i pożyczek

Dział 801

Zwiększa się plan wydatków o 406.082 zł w tym:

- 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wózka inwalidzkiego do transportu osób niepełnosprawnych w szkole

- 386.082 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu uczniów przy wspólfinasowaniu PFRON (200.000 zł)

Dział 852

Zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie za pobyt w domach pomocy społecznej

Dział 853

Zwiększa się plan wydatków o 113.000 zł – na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – (porozumienie o współpracy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego)

Dział 900

W dziale tym zadanie budowa kanalizacji Olchówka , Leśna, Mikłaszewo planuje się zrealizować ze środków własnych oraz pożyczki w kwocie 1.400.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a nie z środków UE.

Zwiększa się plan wydatków o 250.000 zł na zakup koparko - ładowarki do obsługi gminnego składowiska odpadów przy dofinansowaniu zakupu z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 200.000 zł

35.000 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na budowę separatora wód opadowych

Dział 921

Zwiększa się plan wydatków o 20.197 zł w tym :

- 4.000 zł – na dofinansowanie dla GOK zorganizowania „Nocy Kupały”

- 16.197 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Narewce i Siemianówce

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków o 334.000 zł są to środki własne na realizację zadania realizowanego w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012”

Załącznik Nr 3

Uchwały Nr XIII/113/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												1	O10	O1010	6050	budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Kruhlik	44 000	44 000	44 000				UG Narewka
2	O10	O1010	6050	budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej tereny letniskowe Łuka	80 000	80 000	80 000				UG Narewka
3	O10	O1010	6050	budowa wodociągu kolonie Siemianówka	25 000	25 000	25 000				UG Narewka
4	600	60016	6050	przebudowa ulic w Narewce	220 000	70 000	70 000				UG Narewka
5	600	60016	6050	regeneracja drogi w Michnówce	50 000	50 000	50 000				UG Narewka
6	600	60016	6050	droga gminna Mikłaszewo	45 000	45 000	45 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	Droga gminna Skupowo	50 000	50 000	20 000	0	30 000		UG Narewka
8	600	60016	6050	projekt ulicy Łąkowej w Siemianówce	15 000	15 000	15 000				UG Narewka
9	600	60016	6058, 6059	ciąg drogi gminnej obsługujacej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór	1 282 000	1 282 000	641 000			641 000	UG Narewka
10	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Tarnopol Kruhlik	400 000	400 000	200 000	200 000			UG Narewka
11	630	63095	6050	Budowa Stanicy Kajakowej w Narewce	1 200 000	50 000	50 000				UG Narewka
12	630	63095	6058, 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Stary Dwór" nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	2 800 000	1 800 000	300 000			1 500 000	UG Narewka
13	851	85195	6050	Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka zdrowia w Siemianówce	450 000	110 000	110 000				UG Narewka
14	900	90001	6050	budowa kanalizacji Olchówka, Leśna, Mikłaszewo	2 600 000	1 600 000	200 000	1 400 000		0	UG Narewka
15	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	320 000	150 000	150 000				UG Narewka
16	900	90001	6050	budowa kanalizacji Grodzisk - projekt	230 000	20 000	20 000				UG Narewka
17	900	90001	6050	kanalizacja Eliaszuki Michnówka	1 500 000	25 000	25 000				UG Narewka
18	900	90001	6050	Budowa separatora wód opadowych	35 000	35 000	35 000
19	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia	60 000	60 000	60 000				UG Narewka
20	926	92601	6050	budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu : "Moje boisko Orlik 2012"	1 000 000	334 000	334 000				UG Narewka
Ogółem					11 406 000	6 245 000	2 474 000	1 600 000	30 000	2 141 000	X

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr XIII/113/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 936 752
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 136 752
Rozchody ogółem:			579 366
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 366

Załącznik Nr 5

Uchwały Nr XIII/113/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 077 594	3 877 594	3 298 228	2 599 411	1 988 965	1 407 199	1 080 015	774 000	484 000	250 000	50 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 077 594	2 077 594	3 298 228	2 599 411	1 988 965	1 407 199	1 080 015	774 000	484 000	250 000	50 000
1.1.1	pożyczek	1 406 173	1 406 173	2 797 993	2 264 880	1 789 100	1 382 000	1 078 000	774 000	484 000	250 000	50 000
1.1.2	kredytów	671 421	671 421	500 235	334 531	199 865	25 199	2 015	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		660 618	800 737	701 198	649 511	378 103	344 260	316 389	249 118	206 455	50 340
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	579 366	698 817	610 446	581 766	327 184	306 015	290 000	234 000	200 000	50 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	579 366	698 817	610 446	581 766	327 184	306 015	290 000	234 000	200 000	50 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	81 252	101 920	90 752	67 745	50 919	38 245	26 389	15 118	6 455	340
3.	Prognozowane dochody budżetowe		13 256 492	11 219 000	10 703 000	10 820 000	11 036 000	11 256 000	11 480 000	11 708 000	11 708 000	11 708 000
3.1	dochody bieżące		9 905 107	9 910 000	10 108 000	10 310 000	10 516 000	10 726 000	10 940 000	11 158 000	11 158 000	11 158 000
3.2	dochody majątkowe		3 351 385	1 309 000	595 000	510 000	520 000	530 000	540 000	550 000	550 000	550 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		15 613 878	10 520 183	10 092 554	10 238 234	10 708 816	10 949 985	11 190 000	11 464 000	11 508 000	11 658 000
4.1	wydatki bieżące		8 512 796	8 588 000	8 759 000	8 935 000	9 113 000	9 296 069	9 481 000	9 671 000	9 671 000	9 671 000
4.2	wydatki majątkowe		7 101 082	1 932 183	1 333 554	1 303 234	1 595 816	1 653 916	1 709 000	1 793 000	1 837 000	1 987 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-2 357 386	698 817	610 446	581 766	327 184	306 015	290 000	244 000	200 000	50 000
6.	Relacje do dochodów (w %):
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		24	23	19	13	10	7	4	2	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3		24	23	19	13	10	7	4	2	0	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5	7	7	6	3	3	3	2	2	0
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5	7	7	6	3	3	3	2	2	0

uchw_113_08 ( 584.52 KB )

Metryka strony

Udostępniający: Rada gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2008-04-17

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2008-04-30

Data modyfikacji: 2008-04-30

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2008-04-30

Drukuj do PDF

Drukuj

Gmina Narewka

Uchwała Nr XIII/113/08