Uchwała Nr II/5/06
UCHWAŁA NR II/5/06
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz.1337) oraz art. 165, 166 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170,poz. 1217, Nr 187, poz. 1381,) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1.Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 4.844.536 zł - stanowi załącznik Nr 3
§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy na koniec 2006 r. stanowiącą załącznik Nr 5
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 11.304.489 zł
2) wydatki ogółem : 13.262.152 zł
3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.957.663 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) zaciąganych kredytów w kwocie 90.000 zł
b) zaciąganych pożyczek w kwocie 593.289 zł
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.274.374 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Niedźwiedź
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/5/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 5.12.2006 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2006 r
|
klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po |
||
|
dział |
rozdz |
§ |
||||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
500.000 |
874 |
3.637.474 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
500.000 |
874 |
2.099.392 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
500.000 |
|
1.700.000 |
|
|
0310 |
Podatek rolny |
- |
874 |
6.874 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
- |
14.126 |
2.798.963 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
- |
14.126 |
2.280.714 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
- |
14.126 |
2.280.714 |
|
|
Ogółem : |
500.000 |
15.000 |
|
|||
W dziale 756 dokonuje się zmian w planie dochodów podatku od nieruchomości i podatku rolnego - jest to korekta do realnych wielkości wykonania planu do końca bieżącego roku.
W dziale 758 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 14.126 zł. na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST5-4822-19g/2006 z dnia 30.10.2006 r. i Nr ST5-4822-22g/2006 z dn.8.11.2006 r. część oświatową subwencji ogólnej o kwotę14.126 zł.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/5/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 5.12.2006 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
70.000 |
- |
160.000 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
70.000 |
- |
160.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70.000 |
- |
120.000 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
- |
8.000 |
1.432.754 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
- |
8.000 |
73.500 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
- |
8.000 |
68.000 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
- |
20.899 |
174.139 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
- |
20.899 |
167.639 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
- |
3.500 |
13.500 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- |
4.000 |
16.100 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
6.228 |
25.637 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
4.000 |
17.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
2.000 |
10.500 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
- |
300 |
800 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
- |
871 |
10.971 |
||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek |
12.000 |
- |
47.000 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
12.000 |
- |
47.000 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
12.000 |
- |
13.000 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
75.000 |
- |
- |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
75.000 |
- |
- |
|
|
4810 |
Rezerwy |
75.000 |
- |
- |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.000 |
- |
4.275.262 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
3.000 |
- |
325.354 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.000 |
- |
112.094 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
|
941 |
98.991 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
|
941 |
8.941 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
941 |
8.941 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
1.600 |
155.995 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
|
1.600 |
152.145 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1.600 |
152.145 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
56.711 |
128.560 |
2.145.663 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
56.711 |
- |
1.336.740 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
56.711 |
|
505.403 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
|
128.560 |
610.499 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
3.000 |
13.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
78.000 |
308.697 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
10.300 |
55.098 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2.260 |
8.630 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
35.000 |
169.018 |
||
|
Ogółem : |
216.711 |
160.000 |
||||
Zmniejsza się plan wydatków o 216.711 zł w tym:
- 70.000 zł - ze środków przeznaczonych na opracowanie planów zagospodarowania przestzennego (dział 710)
- 12.000 zł - ze środków przeznaczonych na wypłatę prowizji sołtysom (dział 756)
- 75.000 zł - ze środków rezerwy (dział 758)
- 3.000 zł - ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń osobowych kierowcom dowożących dzieci (dział 801)
- 56.711 zł- zmniejsza się plan wydatków budowy kanalizacji na starym Dworze, ponieważ zadanie zostało zrealizowane i zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 93.289 zł a nie tak jak planowano 150.000 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 160.000 zł w tym :
- 8.000 zł - diety radnym (dział 750)
- 20.899 zł - na wydatki OSP ( dział 754) - wypłaty za udział w akcji gasniczej, wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, remont sprzętu, badania techniczne pojazdu, delegacje i zakup sprzętu
- 941 zł - zakup cegły dla ZOZ (dział 851)
- 1.600 zł - na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne (dział 852)
- 128.560 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej i pracowników interwencyjnych (zakup rękawic i środków BHP, płace, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu gospodarki komunalnej
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/5/06
Rady Gminy Narewka
z dnia .5.12.2006r .
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
rok |
wartość kosztorysowa |
dotychczas |
Środki |
W tym : |
|||||
|
środki |
środki |
wpłaty |
Środki z budżetu |
dotacje bezzwr. z fun. celow. |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
wodociąg tereny letniskowe |
2006 |
700.000 |
- |
100.000 |
90.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
rozbudowy sieci wodociągowej ulica Cicha 01010 § 6050 |
2006 |
4.000 |
|
4.000 |
4.000 |
|
|
|
|
|
|
Projekt modernizacji ujęć wody |
2006 |
70.000 |
- |
60.000 |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
rozbudowy sieci wodociągowej Gruszki |
2006 |
12.000 |
|
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
wodociąg kolonie Siemianówka |
2006 |
70.000 |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Stoczek |
2005| |
450.000 |
1.244 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Babia Góra |
2005 |
150.000 |
2.696 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Zabłotczyzna |
2005 |
217.310 |
2.310 |
205.000 |
115.000 |
|
|
|
|
90.000 |
|
Ulica Jesionowa, Polna w Siemianówce |
2005 |
450.000 |
10.245 |
192.525 |
192.525 |
|
|
|
|
|
|
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór |
2006 |
180.000 |
- |
27.200 |
27.200 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Tarnopol Kruhlik |
2006 |
300.000 |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
Ulica Cicha w Narewce |
2006 |
500.000 |
|
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Mikłaszewo |
2006 |
300.000 |
|
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
Droga rolnicza Masiewo |
2006 |
230.000 |
|
18.000 |
18.000 |
|
|
|
|
|
|
Modernizacja ulicy Ogrodowej w Narewce 60016 § 6050 |
2006 |
100.000 |
|
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Stary Dwór" nad Zbiornikiem Wodnym "Siemianówka " 63095 § 6050 |
2006 |
194.790 |
|
194.790 |
56.000 |
|
|
138.790 |
|
|
|
Modernizacja budynku OSP |
2006 |
46.000 |
|
46.000 |
46.000 |
|
|
|
|
|
|
Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce roboty dodatkowe 80195 § 6050 |
2006 |
17.237 |
|
17.237 |
17.237 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i 6059 |
2004 2006 |
1.673.066 |
48.080 |
1.624.986 |
523.997 |
1.100.989 |
|
|
|
|
|
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050 |
2005 |
450.000 |
55.976 |
90.000 |
90.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Stary Dwór |
2005 |
420.000 |
148.564 |
173.289 |
80.000 |
|
|
|
|
93.289 |
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
40.265 |
7.314 |
0 |
|
7.314 |
|
|
|
|
kanalizacja Gruszki |
2006 |
200.000 |
1.427 |
5.200 |
5.200 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2005 |
750.000 |
4.721 |
220.000 |
220.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Olchówka Leśna |
2005 |
1.200.000 |
7.201 |
30.600 |
30.600 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Eliaszuki Michnówka |
2006 |
1.200.000 |
|
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja i oczyszczalnia w Masiewie |
2006 |
1.000.000 |
|
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja tereny letniskowe Nowa Łuka 90001 § 6050 |
2006 |
250.000 |
|
4.000 |
|
4.000 |
|
|
|
|
|
Przyłącza kanalizacja Siemianówka |
2006 |
10.000 |
|
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 90001 § 6058 , § 6059 § 6050 |
2004 |
742.630 |
11.832 |
730.798 |
365.568 |
322.262 |
|
42.968 |
|
|
|
instalacja wagi samochodowej |
2006 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
50.000 |
|
|
|
modernizacja oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe |
2006 |
35.000 |
0 |
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059 |
2005 |
632.749 |
55.152 |
577.597 |
193.128 |
384.469 |
|
|
|
|
|
Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo - wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu |
2006 |
300.000 |
|
300.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
Budowa pawilonu socjalno-sanitarnego na stadionie w Narewce |
2006 |
1.200.000 |
|
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
Razem: |
15.304.782 |
389.713 |
4.844.536 |
2.589.655 |
1.807.720 |
32.114 |
181.758 |
50.000 |
183.289 |
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/5/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 5.12.2006 r.
Plan przychodów i rozchodów 2006 r
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I |
Przychody ogółem |
2.411.299 |
|
W tym :
|
1.727.940 90.000 593.289 |
|
|
II |
Rozchody-ogółem |
453.566 |
|
W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowyc |
96.186 357.380 |
Informacje uzupełniające :
1) Pokrycie deficytu budżetowego :
- wolne środki - 1.274.374 zł
- kredyt - 90.000 zł
- pożyczka - 593.289 zł
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/5/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.06.2006 r
Prognoza kwoty długu na 31.12.2006 r
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I |
Stan długu na 31.12.2005r |
2.019.237 |
|
|
1. Zaciągnięte kredyty : |
388.793 |
|
w tym: - umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł - umowa BOŚ z 29-11-2004r na 225.000 zł - umowa BOŚ z 29-11-2004r na 282.500 zł |
44.771 128.424 215.598 |
|
|
2. Zaciągnięte pożyczki |
1.630.444 |
|
|
W tym: - umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł - umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł |
7 78.844 520.000 224.700 28.700 78.200 |
|
|
1.Przyjęte depozyty w tym zbywalne : |
- |
|
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r |
683.289 |
|
Ogółem (I + II) |
2.702.526 |
|
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r |
453.566 |
|
1. kwoty spłaconych rat kredytów |
96.186 |
|
|
2. kwoty spłaconych rat pożyczki |
357.380 |
|
|
IV |
Ogółem dług na 31.12.2006 ( I +II - III) |
2.248.960 |
|
V |
Planowane dochody na 2006r |
11.304.489 |
|
VI |
% (IV : V) |
19,89 % |
Metryka strony
